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Analyste private equity

  • Banque - Finance - Assurance
L’analyste private equity recherche les meilleures opportunités d’investissement pour les fonds de private équity (fonds qui investissent dans les entreprises non cotées)

Description métier

L’analyste private equity assiste le directeur d’investissement dans le suivi des participations d’un fonds d’investissement avec pour objectif de maximiser le rendement du fonds. 
Les sociétés qui gèrent des fonds de private équity (également appelés fonds de capital investissement) sont des intermédiaires entre des investisseurs privés ou institutionnels et des sociétés non cotées (start-up ou entreprises classiques) qui ont besoin de se développer. Elles ont pour mission d’investir des capitaux dans ces entreprises, de les accompagner dans leur développement sur un temps court (entre 5 à 8 ans) avant de revendre leur participation en dégageant une plus-value. 

L’analyste private equity identifie, analyse, structure et recommande les meilleures opportunités d’investissements pour les entreprises cibles ou constituant son portefeuille. Il réalise des veilles de marchés, des analyses de stratégies financières, des modélisations financières. Il vérifie les performances de l’entreprise étudiée, étudie son management opérationnel et son futur rendement de façon à évaluer les risques et surtout sa valorisation à terme. Après ces analyses préliminaires, l’analyste private equity, élabore les dossiers juridiques, les notes de présentation pour le comité d’investissement du fonds.

L’analyste private equity a une solide formation en finance, en comptabilité, en gestion d’entreprise. Une grande disponibilité et une bonne résistance au stress sont exigées (compétition avec d’autres fonds, prise de décisions stratégiques). Le secteur est très sélectif et recrute des profils expérimentés (M&A, transaction, conseil en stratégie…). Le rythme de travail est prenant surtout lors des phases de recherche d'entreprises cibles ou de négociation. Il implique aussi une forte résistance au stress car les décisions d'investissements peuvent avoir un impact significatif tant sur la rentabilité du fonds que sur leur carrière.

L’analyste private equity est employé par des sociétés de capital investissement généralement adossées à de grandes institutions financières ou indépendantes. Ce sont généralement de petites structures où la culture d’entreprise joue un rôle important.

Études / Formation pour devenir Analyste private equity

L’analyste private equity a au minimum un niveau bac + 5 en finance ou en ingénierie financière avec une spécialisation en finance d’entreprise. Pour intégrer directement le secteur du private équity il est indispensable d‘y avoir fait son stage de fin d’études. 
 
Exemples de formations : 

Niveau bac + 5 

  • Diplôme d’école de commerce (HEC, Essec)
  • Diplôme d’école d’ingénieur
  • Master MBFA - monnaie banque finance assurance
  • Master droit bancaire et financier
  • Master management financier de l’entreprise (Dauphine PSL)
  • MBA ou Msc en finance, en gestion financière avec spécialisation en private equity

Plus de détails sur les masters : www.monmaster.gouv.fr

Salaires

La rémunération de l’analyste private equity est attractive. Elle est fonction de sa formation, de son niveau d’expérience, de la taille et de la réputation de la société de capital investissement pour laquelle il travaille.
Pour un jeune diplômé, elle avoisine 60k€ brut annuel auquel s’ajoute une part variable généralement conséquente. 

Evolutions de carrière

Après plusieurs années d‘expérience, l’analyste private equity peut gérer son propre portefeuille d’entreprise et/ou faire le choix de se spécialiser sur un marché précis (industrie, numérique, santé, etc.)
Il peut par la suite accéder à des postes de direction (directeur de participations, directeur d’investissement, partner ou directeur associé) ou fonder son propre fonds.


Crédit photo : Pexels / Pixabay

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